FX SWAP

FX Swap to transakcja tzw. zwrotnej wymiany walut umożliwiająca efektywne zarządzanie płynnością w dwóch różnych walutach. Transakcje są zawierane telefonicznie z Dealerem Departamentu Korporacyjnych Produktów Skarbowych lub przez internetową platformę transakcyjną DealingNet, dostępną w systemie bankowości elektronicznej BusinessNet.
Transakcja FX Swap polega na zakupie / sprzedaży jednej waluty za drugą w danym dniu (standardowo 'spot') i odsprzedaży / odkupie tej waluty w innym dniu w przyszłości, po z góry ustalonym kursie.

Pobierz:
Szczegółowy opis FX SWAP (PDF)